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2020年度许昌市体育场馆设施管理中心部门决算
【信息来源:【信息时间:2021-09-16  阅读次数: 】【字号 】【我要打印】【关闭

目  录

第一部分  许昌市体育场馆设施管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

部分  名词解释

 


 

 

 

 

 

 

 

第一部分  许昌市体育场馆设施管理中心概况

 


一、部门职责

承担市体育馆、市体育场等市体育局负责的公共体育场地、设施的管理维护工作;为培育体育人才和体育运动赛事提供训练、比赛场地,为社会公众提供全民健身活动和国民体质测试场地。

二、机构设置

许昌市体育场馆设施管理中心内设机构0个,包括:无。

从决算单位构成看,许昌市体育场馆设施管理中心部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个,其中二级预算单位0个,具体是:

1.许昌市体育场馆设施管理中心(本级)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部分  2020年度部门决算表

 


 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:许昌市体育场馆设施管理中心

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

152.40

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

98.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

116.01

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

3.36

 

9

 

九、卫生健康支出

40

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

114.84

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

250.40

本年支出合计

58

234.21

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

171.68

年末结转和结余

60

187.86

 

30

 

 

61

 

总计

31

422.08

总计

62

422.08

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:许昌市体育场馆设施管理中心

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

250.40

250.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

67.24

67.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

67.24

67.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070307

  体育场馆

67.24

67.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

15.16

15.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

15.16

15.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

5.16

5.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

98.00

98.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

98.00

98.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

98.00

98.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:许昌市体育场馆设施管理中心

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

234.21

119.37

114.84

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

116.01

116.01

0.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

116.01

116.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2070307

  体育场馆

116.01

116.01

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3.36

3.36

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

3.36

3.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

3.36

3.36

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

114.84

0.00

114.84

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

112.98

0.00

112.98

0.00

0.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

112.98

0.00

112.98

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

1.86

0.00

1.86

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

1.86

0.00

1.86

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:许昌市体育场馆设施管理中心

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

152.40

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

98.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

116.01

116.01

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

3.36

3.36

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

112.98

0.00

112.98

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

250.40

本年支出合计

59

232.35

119.37

112.98

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

166.23

年末财政拨款结转和结余

60

184.28

140.34

43.94

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

107.31

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

58.92

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

总计

32

416.63

总计

64

416.63

259.71

156.92

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:许昌市体育场馆设施管理中心

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

119.37

119.37

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

116.01

116.01

0.00

20703

体育

116.01

116.01

0.00

2070307

  体育场馆

116.01

116.01

0.00

208

社会保障和就业支出

3.36

3.36

0.00

20805

行政事业单位养老支出

3.36

3.36

0.00

2080502

  事业单位离退休

3.36

3.36

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:许昌市体育场馆设施管理中心

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

105.33

302

商品和服务支出

3.39

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

41.00

30201

  办公费

0.13

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

19.88

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

11.89

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

13.23

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养
老保险缴费

9.87

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

4.94

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

4.25

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.26

30211

  差旅费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)
费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

10.65

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

10.65

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.03

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

1.27

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.07

39908

  对民间非营利组织和
群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

1.89

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

115.98

公用经费合计

3.39

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:许昌市体育场馆设施管理中心

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:许昌市体育场馆设施管理中心

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

58.92

98.00

112.98

0.00

112.98

43.94

229

其他支出

58.92

98.00

112.98

0.00

112.98

43.94

22960

彩票公益金安排的支出

58.92

98.00

112.98

0.00

112.98

43.94

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

58.92

98.00

112.98

0.00

112.98

43.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 


 

 

 

 

 

 

 

部分  2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为422.08万元。与上年度相比,收、支总计各减少9.99万元,下降2.31%。主要原因是人员工资减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计250.4万元,其中:财政拨款收入152.4万元,占60.86%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计234.21万元,其中:基本支出119.37万元,占50.97%;项目支出114.84万元,占49.03%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为416.63万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加28.29万元,增长6.79%。主要原因是财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出119.37万元,占本年支出合计的50.97%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少17.3万元,下降12.66%。主要原因是人员工资减少。

(二)结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出119.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出119.37万元,占100%;外交(类)支出0万元,占0%。

(三)具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为165.78万元,支出决算为119.37万元,完成年初预算的72.01%。其中:

1.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为160.62万元,支出决算为116.01万元,完成年初预算的72.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响,本年收入减少。

2.社会保障和就业支(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为5.16万元,支出决算为3.36万元,完成年初预算的65.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响,本年收入减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出119.37万元。其中:人员经费115.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费3.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位三公经费为公务用车运行维护费,我单位公务用车为国民体质监测用车,使用政府性基金,未列入本单位预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无

2.公务用车购置及运行费预算为2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位三公经费为公务用车运行维护费,我单位公务用车为国民体质监测用车,使用政府性基金,未列入本单位预算。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆,其中无车0辆、无车0辆。

公务用车运行支出0万元。主要用于无。2020年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。其中:

外宾接待支出0万元。主要用于无。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

本单位2020年度部门决算无项目绩效评价。

(二)项目绩效自评结果。

本单位2020年度部门决算无项目绩效评价。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位2020年度部门决算无项目绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为98万元,支出决算为112.98万元,完成年初预算的115.28%。主要用于场馆运行维护和国民体质监测工作,其中0项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:无。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末,我部门共有车辆1辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

 

 

 

 

 

 

部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金